Comment trader les ranges pour faire de la bourse en ligne ?

Le trading range est une stratégie simple et puissante pour négocier sur les marchés. Elle complète un certain nombre d’autres types de stratégies telles que le suivi de tendance et le trading de rupture de prix, bien que de nombreux traders l’utilisent avec succès comme leur seule stratégie de trading.

Sur la plupart des graphiques financiers, il existe des zones évidentes où le prix semble suivre ce qui ressemble à une trajectoire prévisible. Ce sont des gammes, et il en existe de nombreux types.

Cet article explique les types de ranges les plus courants sur les marchés et la meilleure approche pour négocier dans ces conditions.

Principaux types de ranges de trading sur le marché

Canal horizontal

Dans le cas d’un canal horizontal, le prix se déplace latéralement à l’intérieur d’une bande parallèle appelée “box channel”.

Il est facile de repérer les ranges horizontales sur le graphique, que ce soit visuellement ou à l’aide d’indicateurs. La plage horizontale indique généralement :

Un aplatissement des lignes de moyennes mobiles.
Pics et vallées situés dans une bande horizontale.
Une oscillation du prix entre la zone supérieure et inférieure de la bande.

Canal diagonal

Une autre configuration graphique courante sur les marchés est le canal diagonale.

Dans cette formation, le prix monte ou descend à l’intérieur d’un canal incliné. Cette gamme peut être une boîte avec des lignes parallèles, mais les fanions où les lignes sont à un angle sont également courants.

Les plages diagonales peuvent s’étendre sur de très longues périodes, parfois des années. Il s’agit, bien sûr, de tendances, mais en réalité, la plupart des opportunités de trading à court terme se produisent dans des ranges qui se développent au sein de la tendance.

Les ranges diagonales apparaissent aussi fréquemment sur les graphiques horaires et minutes, où la pente de la fourchette peut évoluer en faveur ou à l’encontre de la tendance principale sur des cadres temporels plus longs.

Dans un range à pente ascendante, la rupture la plus probable est à la baisse. Dans une fourchette inclinée vers le bas, la rupture la plus probable est à la hausse. Ce n’est pas une règle invariante infaillible à 100%, mais c’est une règle empirique utile.

Fausses cassures de ranges

De fausses cassures de ranges peuvent se produire, mais souvent le prix revient à la tendance originale.

Ce type de rupture temporaire se produit généralement en raison de la publication de nouvelles importantes.

Ils sont le résultat des transactions qui se produisent lorsque les news traders et les programmes de trading automatisé ouvrent leurs positions lors de la première réaction à une publication de données d’une certaine importance pour le marché.

Souvent, cependant, le marché a déjà absorbé la nouvelle avant sa publication, de sorte que le mouvement s’estompe lorsque le consensus du marché se rétablit. Le prix revient ensuite dans sa direction initiale.

Ranges de courte durée

Des ranges de courte durée sont souvent formées sur des graphiques infra-horaires (30 minutes, 15 minutes, etc.) en raison de conditions techniques ou simplement du flux de nouvelles de faible à moyenne importance au cours de la journée.

La difficulté de négocier ces types de plages transitoires est qu’elles s’estompent souvent dès qu’elles sont observées.

Cela se produit en raison de l’overtrading et parce que la seule chose qui soutient le range est la spéculation des daytraders, et non l’argent réel des grands acteurs du marché. Il est courant que les ranges transitoires s’effondrent lorsqu’elles atteignent le support ou la résistance à un niveau supérieur.

Cela rend la négociation de plages à court terme plus difficile pour le trader. La règle de base est que plus la durée de la range est longue, plus elle est robuste.

Lorsque vous négociez des graphiques de prix à court terme, il est toujours utile de vérifier les graphiques à plus long terme pour voir s’il existe un support et une résistance qui pourraient affecter le range que vous négociez.

Méthodologies de trading de gamme

Dans la plupart des situations, les mouvements de prix dans un range sont regroupés à l’intérieur de la bande, plus précisément dans sa zone médiane.

En fixant le niveau d’entrée et l’objectif de profit loin des extrêmes, on améliore la probabilité d’atteindre le niveau où l’on veut prendre des profits.

Cela augmente également le nombre d’opportunités de trading que nous pouvons avoir avec la gamme. L’inconvénient est que les profits potentiels sur chaque transaction sont réduits.

L’approche de base pour négocier une fourchette est la suivante :

Attendez que le prix change de direction au niveau de la limite (inférieure ou supérieure) ou à environ 2/3 de la largeur du range à partir de la limite opposée. Une consolidation est généralement observée autour de ces niveaux avant qu'un renversement de prix ne se produise.

Confirmez le mouvement avec au moins deux chandeliers marquant la direction à partir de la limite inférieure ou supérieure et vers le centre de la fourchette.

Les prix se retournent souvent avant d'atteindre le support/résistance, il est donc recommandé de placer le niveau de prise de profit au maximum aux 2/3 de la largeur du range à partir de la limite où la position a été ouverte.

Placez un stop loss à l'extérieur du range à un niveau qui permet d'éventuelles ruptures ratées. Le signal de l'indicateur ATR est utile pour décider où placer un stop loss, tout comme les zones de support et de résistance (ainsi que les supports et résistances présents sur des cadres temporels supérieurs).

Une fois que vous avez effectué l’analyse et ouvert la position, laissez la transaction se dérouler et suivre son cours.

Comment gérer les cassures de ranges ?

L’une des complications du trading de ranges est que les cassures hors range sont rarement nettes et décisives.

Le prix va souvent faire une percée puis revenir dans la fourchette une ou plusieurs fois avant que la direction dominante ne soit claire.

Il existe des indicateurs pour gérer et détecter les ruptures de gamme, mais ils ne sont pas non plus sûrs à 100%.

N’essayez pas de “chasser le prix” lors d’un breakout. Les ruptures de range peuvent être très fortes et vous faire perdre vos bénéfices et votre capital en peu de temps.

Si un trader découvre à temps qu’il se trouve du mauvais côté d’un breakout, la meilleure chose à faire est de réduire ses pertes aussi vite que possible et d’attendre une autre opportunité d’entrée.

De même, n’essayez pas de négocier en faisant le pari que le prix va revenir dans la range après une cassure. Si vous constatez que le prix recule, à moins qu’il n’y ait une raison fondamentale, ne partez pas du principe que la tendance initiale va se rétablir.

Avec des ranges bien établies, il est courant que le prix teste les limites plusieurs fois avant qu’une rupture complète ne se produise. Utilisez les tests aux frontières comme une opportunité de sortie.

Pour cette raison, il est préférable d’éviter les entrées lorsqu’un breakout semble possible, même si le prix revient fermement dans la fourchette.

Cette marge d’erreur implique de renoncer à certains bénéfices, mais elle permet de réduire le nombre de transactions perdantes.